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设研院: 对于2023年度权益分配诊疗可转债转股价钱的公告
发布日期:2024-05-06 03:29 点击次数:71
证券代码:300732 证券简称:设研院 公告编号:2024-048 债券代码:123130 债券简称:设研转债 河南省交通筹谋蓄意商榷院股份有限公司 对于 2023 年度权益分配诊疗可转债转股价钱的公告 本公司及董事会举座成员保证信息表现实质的真实、准确和完竣,莫得虚 假纪录、误导性叙述或要紧遗漏。 相等辅导: 股,诊疗后为8.76元/股; 河南省交通筹谋蓄意商榷院股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11 月 11 日公竖立行了 376 万张可转机公司债券(债券简称:设研转债,债券代码: (以下简称“《业 求实施折服》”)《河南省交通筹谋蓄意商榷院股份有限公司公竖立行可转机公 司债券召募评释书》(以下简称“《召募评释书》”)的研究条目,以及中国证 券监督处置委员会对于公竖立行可转机公司债券的相关法则,“设研转债”刊行 之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款股利等 情况(不包括因本次刊行的可转机公司债券转股而加多的股本)使公司股份发生 变化时,将按法则进行转股价钱的诊疗。 一、对于可转机公司债券转股价钱诊疗的研究法则 左证《业求实施折服》《召募评释书》及中国证券监督处置委员会对于可转 换公司债券刊行的相关法则,在刊行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增 发新股(不包括因本次刊行的可转机公司债券转股而加多的股本)、配股以及派 送现款股利等情况,使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价钱的诊疗 (保留极少点后两位,临了一位四舍五入): 派送红股或转增股本:P1=P0÷(1+n); 增发新股或配股:P1=(P0+A×k)÷(1+k); 上述两项同期进行:P1=(P0+A×k)÷(1+n+k) 派送现款股利:P1=P0-D; 上述三项同期进行:P1=(P0–D+A×k)÷(1+n+k)。 其中:P1 为诊疗后转股价;P0 为诊疗前转股价;n 为派送红股或转增股本 率;A 为增发新股价或配股价;k 为增发新股或配股率;D 为每股派送现款股 利。 当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时,将瓜代进行转股价钱诊疗, 并在中国证监会指定的上市公司信息表现媒体上刊登转股价钱诊疗的公告,并于 公告中载明转股价钱诊疗日、诊疗主义及暂停转股时代(如需)。当转股价钱调 整日为本次刊行的可转机公司债券捏有东说念主转股肯求日或之后、转机股份登记日之 前,则该捏有东说念主的转股肯求按公司诊疗后的转股价钱实际。 当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转机公司债券捏有东说念主的债 职权益或转股繁衍权益时,公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可转机公司债券捏有东说念主权益的原则诊疗转股价钱。相关转股 价钱诊疗实质及操作主义将依据届时国度相关法律规则及证券监管部门的研究 法则来制订。 二、可转机公司债券转股价钱历次诊疗的情况 转机公司债券转股价诊疗的研究法则,“设研转债”转股价由 11.24 元/股诊疗为 (www.cninfo.com.cn)表现的《对于回购专用证券账户剩余股份刊出诊疗可转债 转股价钱的公告》(公告编号:2022-006)。 股票的回购刊出事宜,公司总股本由 274,087,336 股减少为 274,063,336 股。因该 次回购刊出股份数目较小,左证公司可转债转股价钱诊疗的研究法则,“设研转 债”转股价钱未作诊疗。具体实质详见公司于 2022 年 3 月 2 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)表现的《对于本次领域性股票回购刊出不诊疗可转债转股 价钱的公告》(公告编号:2022-012)。 的回购刊出,公司总股本由 274,063,336 股减少至 271,217,529 股,左证公司可转 债转股价钱诊疗的研究法则,“设研转债”转股价钱由 11.22 元/股诊疗为 11.34 元/股。具体实质详见公司于 2022 年 5 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 表现的《对于回购刊出部分功绩原意赔偿股份并诊疗可转债转股价钱的公告》 (公 告编号:2022-053)。 权益分配股权登记日的总股本为基数,向举座激动每 10 股派发现款红利 2.5 元 (含税),同期以成本公积转增股本格式,每 10 股转增 2 股,剩余未分配利润滚 存入下一年度的分配决策,
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左证公司可转债转股价钱诊疗的研究法则,“设研转 债”转股价钱由 11.34 元/股诊疗为 9.24 元/股。具体实质详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)表现的《对于 2021 年度权益分配诊疗可转债转股价钱的 公告》(公告编号:2022-057)。 悉数 1,140,480 股的回购刊出,公司总股本由 325,461,034 股减少为 324,320,554 股(斥逐 2022 年 7 月 31 日,剔除设研转债转股数据),左证公司可转机公司债券转 股价诊疗的研究法则,“设研转债”转股价诊疗为 9.26 元/股。具体实质详见公 司于 2022 年 10 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)表现的《对于回购 (公告编号:2022-094)。 刊出部分股权激勉限售股份诊疗可转债转股价钱的公告》 份回购刊出事宜,共回购刊出 28,626 股,公司总股本由 324,369,890 股减少至 股 价 格 不 变 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)表现的《对于本次功绩赔偿股份回购刊出不诊疗可转债转 股价钱的公告》(公告编号:2023-008)。 施权益分配股权登记日的总股本为基数,向举座激动每 10 股派发现款红利 3.0 元(含税),剩余未分配利润滚存入下一年度的分配决策,左证公司可转债转股 价钱诊疗的研究法则,“设研转债”转股价钱由 9.26 元/股诊疗为 8.96 元/股。具 体实质详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)表现的《对于 2022 年度权 益分配诊疗可转债转股价钱的公告》(公告编号:2023-042)。 份 回购刊出事宜,共回购刊出 28,152 股,公司总股本由 324,341,585 股减少至 / 股,用于回购的资金总和为 1 元。因刊出股份占公司总股本比例较小,经计较, 本次功绩赔偿股份回购刊出完成后,“设研转债”转股价钱不变。具体实质详见 公司于 2023 年 6 月 7 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)表现的《对于本次 功绩赔偿股份回购刊出不诊疗可转债转股价钱的公告》(公告编号:2023-045)。 三、本次转股价钱诊疗情况 权益分配决策。公司以实施权益分配股权登记日的总股本为基数,向举座激动每 剩余未分配利润滚存入下一年度。 鉴于上述利润分配的实施,左证公司可转债转股价钱诊疗的研究条目,“设 研转债”的转股价钱诊疗如下: P1=(P0–D)=8.76 元/股。 其中:P1 为诊疗后转股价,P0 为诊疗前转股价 8.96 元/股,D 为每股派送现 金股利 0.20 元/股。 本次诊疗不触及暂停转股,诊疗后的转股价钱自 2024 年 5 月 10 日(除权除 息日)奏效。 特此公告 河南省交通筹谋蓄意商榷院股份有限公司董事会
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